上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2023〕16号
关于举办“一流司库体系建设能力提升课程” 的通 知
各相关单位:
2022年初,国资委 1 号文要求中央企业进一步加强资金管理,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。华为等知名企业,也开始要求把经营方针从追求规模转向追求利润和现金流。国资委立意高远,要求所有中央企业力争 2023 年底前基本建成司库信息系统。对于更广大大中型企业的相关管理人员而言,司库体系建设也意味着涵盖风险管理、流动性管理、现金管理、司库运营、长期融资、金融市场与金融工具、公司理财、司库政策与报告、自动化系统及其解决方案等在内的全方位的能力要求。
为助力广大企业提升资金管理能力,特别是司库体系建设,上海国家会计学院特别邀请知名企业(国企、民企为主)的资深实务专家,深入分享标杆案例,诚邀相关专业人士参加研讨,共同探索适合我国国情的司库建设之路。
附件:
一、课程简介
二、报名回执表
上海国家会计学院企业管理培训部
2023年 1 月
培训报名联系人:汪老师, 添加微信ID:cn17888 或扫描微信二维码添加
附件一:课程简介
一、培训安排
第二期: 2023 年 6 月 17 日 -18 日( 2 天) 上海
二、课程目标
1.透彻把握国资委最新要求;
2.厘清司库在国内外不同环境下的发展脉络,找准其在自身企业发展中的关键定位与作用;
3.掌握司库体系建设的方法论与数字化手段;
4.深入了解中石油、华为等标杆企业的实践,为我所用。
三、培训对象
大中型企业资金、司库相关岗位的负责人与骨干。
四、课程内容
(一)司库体系建设与发展( 0.25 天)
1.司库管理演进路径、定位和建设体系
2.司库管理的组织模式、职能划分
3.传统资金管理与司库管理的区别
4.司库管理模式和建设模式对比
5.司库管理的痛点及风险
(二)司库管理数字化实践及典型案例( 0.25 天)
1.司库管理建设蓝图
2.账户与资金集中管理
3.资金结算、预算管理
4.融资授信担保管理
5.资金运作管理
6.资金风控管理
7.司库软硬件机器人
8.司库数据运营管理
9.典型案例解析
(三)标杆案例:中石油司库管理体系建设( 0.5 天)
1.中石油资金管理变革历程
2.中石油司库建设历程,从 1.0 、 2.0 到 3.0
3.集团财务部(资金部)、财务公司的业务范围、组织架构与管理职能
4.司库建设的管理内容、制度、流程、业务架构、系统建设
5.资金监控平台等总体功能展示
6.难点与建议
(四)华为资金管理实践( 2 天)
1.资金管理定位、流程及组织
( 1 )资金管理的目标、定位及发展历程
( 2 )资金管理的业务全景及流程架构
( 3 )资金管理的数字化建设
( 4 )资金管理的组织:中央集权
2.安全高效的资金运作循环
( 1 )现金管理:账户管理、资金计划、资金渠道
( 2 )融资管理:融资策略、直接融资、间接融资、供应链融资
( 3 )资金风险管理:流动性风险、外汇风险、资金安全风险
3.联动三表的资金战略循环
( 1 )资金规划:管理目标、三个层级、三表联动
( 2 )资本架构:管理逻辑、管理框架、管理方法、压力测试
4.融合业务的运营资产循环
( 1 ) AR 与 DSO 管理:目标、管理体系及管控方法
( 2 ) INV 与 ITO 管理:目标、管理体系及管控方法
( 3 ) AP 与 DPO 管理:目标、管理体系及管控方法
五、拟邀师资
朱老师:中石油集团资深司库建设专家。在中石油集团财务系统工作三十余年,先后主管中石油财务部会计处、资金处、财务数字信息处,资金部货币资金处、司库管理处、风险管理处。全程参与了国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理》文件起草,贡献了中国石油解决方案。
Mia老师: 24 年华为财经体系工作经验,历经集团账务、集团资金、 CBG 财经、区域财经和财经变革项目,多个财经部门的创建者。
Shirley老师: 18 年华为财经及经营管理经验,前华为区域 / 产品线财经及 IFS 财经变革项目负责人,经营管理资深专家。全程参与华为公司 IFS 项目群( 2007-2016 ),主导全面预算管理项目、资金规划项目和产品投资组合项目方案设计及落地实施。
Jerry老师: 21 年华为财经体系工作经验,前华为区域资金总监、账务共享中心总监、财经二层组织人力资源部部长。
以及资深司库系统建设实务专家。
六、收费标准
1.培训费: 5200 元。
2.食宿统一安排,费用自理(具体标准以开课通知为准)。
3.费用支付方式:培训费由上海国家会计学院收取,支付宝 / 微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取,现场支付。
4.关于发票:培训费发票由上海国家会计学院提供;食宿发票由酒店提供。
七、结业证书
培训班结束后由学院颁发结业证书,并注明学时。但是否可以作为继续教育学时,烦请学员咨询当地主管部门。
八、报名咨询
请参加人员填写《报名表》(联系老师获取)发至报名对接老师,我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。
培训报名联系人:汪老师, 添加微信ID:cn17888 或扫描微信二维码添加