工程项目业务流程控制表
工程项目业务流程控制 |
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控制事项 |
详细描述及说明 |
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阶段 控制 |
D1 |
1 .工程部根据立项研究和可行性研究的结果编制《工程项目建议书》和《工程项目可行性研究报告》,并提交总经理进行决策 2 .需要政府主管部门审批或备案的,工程部履行相关的外部审批或备案手续 |
D2 |
3 .工程项目采购商的选择一般是通过实行公开招标的方式确定 4 .财务部和其他部门对工程项目概预算的编制提出合理化建议 |
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D3 |
5 .项目部主要对工程项目的成本、安全、质量、进度等进行控制 |
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D4 |
6 .单项工程完成后,施工单位可以申请项目部进行单项工程的验收;整体工程完成后,施工单位申请整体工程的竣工验收 7 .财务部出纳负责具体办理工程项目剩余款项的结算和支付 8 .财务部会计负责进行工程项目相关的总账和明细账的账务处理工作 |
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相关规范 |
应建 规范 |
1 工程项目决策管理制度 1 工程项目授权审批制度 1 《工程项目招标管理细则》 1 工程项目概预算管理制度 1 《工程项目变更管理细则》 1 《工程项目质量管理条例》 1 《项目进度控制办法》 1 《工程竣工验收细则》 |
参照 规范 |
1 企业会计制度 1 《企业内部控制应用指引》 1 《企业会计准则—基本准则》 1 《中华人民共和国安全生产法》 1 《中华人民共和国建筑法》 |
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文件资料 |
1 《工程项目建议书》 1 《项目可行性研究报告》 1 “工程项目验收申请单” 1 “工程变更申请单” 1 《工程项目竣工验收报告》 |
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责任部门 及责任人 |
1 工程部、项目部、财务部 1 总经理、工程部人员、项目部人员、会计、出纳 |
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