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付款审批权限表-集团本部

2022-07-06 06:10:00
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1171

付款审批权限表-集团本部
序号 付款项目或性质 项目特征 经办 复核 审核 批准
1 材料预付采购款 采购员 采购部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
2 货到即付款或者现金购买的材料款项 采购员 采购部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
3 定期对账结算的供应商材料款项 业务会计 主管会计 会计部负责人 主管副总裁或者总裁
4 固定资产采购或维修款 采购人员 采购部门及专管部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
5 模具采购或维修款 采购员 采购部门及专管部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
6 其他杂项采购或维修费、租赁费 采购员 采购部门及专管部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
7 房屋建筑物工程装修、维修费用 经办人 行政部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
8 退货运费 经办人 业务部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
9 工资月度发放表 业务会计 会计部负责人  主管副总裁或者总裁
10 辞工工资 D类以下 业务会计 会计部负责人 
D类以上 会计部负责人  主管副总裁或者总裁
11 解除劳动关系补偿费 经办人 人力资源部负责人/法务人员 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
12 社保费 业务会计 主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
13 伙食费 食堂采购员 行政部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
14 旅游聚会费 经办人 人力资源部负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
15 其它各类福利费 经办人 人力资源部/或行政部负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
16 工会经费 经办人 人力资源部负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
17 职工教育经费 经办人 人力资源部负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
18 房租费 注册地有合同定期缴纳，不含驻外 业务会计 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
19 水费 注册地有合同定期缴纳，不含驻外 业务会计 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
20 电费 注册地有合同定期缴纳，不含驻外 业务会计 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
21 绿化排污费 经办人 行政部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
22 邮寄费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
23 通讯费 注册地有合同定期缴纳，不含驻外 业务会计 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
24 招聘费 经办人 人力资源部负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
25 企业文化经费 经办人 人力资源部负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
26 会务费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
27 差旅费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
28 业务招待费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
29 押金 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
30 税金 税务会计 主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
31 财产保险 经办人 行政部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
32 行政事业性证照、年审、特定事项等收费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
33 罚款支出 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
34 审计、咨询、顾问、诉讼、企业会员等费用 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
35 纠纷赔偿、处罚、公关等费用 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
36 外联用途的礼品款 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
37 捐赠支出 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
38 车辆费用-有合同定期结算的油费、按揭款等 业务会计 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
39 车辆其他日常费用报销 司机 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
40 车辆保险 司机 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
41 广告费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
42 展览展会 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
43 广宣物料的对外发放 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
44 店招补助 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
45 展板展柜补助 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
46 喷绘补助 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
47 客户样品赠送 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
48 任务返利 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
49 工程奖励 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
50 促销补助 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
51 佣金补助 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
52 装修补助 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
53 广告补助 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
54 出口环节费用 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
55 研发样品购置费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
56 检验测试费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
57 中间试验费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
58 新产品设计费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
59 工艺规程制定费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
60 研发技术图书资料费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
61 认证费用 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
62 装备调试费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
63 委托外单位科研试制费 经办人 所属部门负责人 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
64 银行手续费 业务会计 业务会计/主管会计 会计部负责人
65 汇兑损益 业务会计 业务会计/主管会计 会计部负责人
66 借款及利息归还 业务会计 业务会计/主管会计/会计部负责人 主管副总裁或者总裁
备注： 1、凡数据表示“以上”的，均包含此数据值本身，“以下”则不包括，例如：10万元以上则表示包括10万元本身，10万元以下则不包括10万元本身；
2、本表中注明的“部门负责人”含义还包括专管的经理、副总裁、总裁等非部门称呼的直接上司
3、涉及总裁本人的支出的批准，由集团公司**董事或者**董事签批即可，公司章程另有规定的除外；
4、相关业务有主管副总裁管辖的，则由副总裁批准即可，否则由总裁批准；
5、集团其他财务制度、会计制度另有特别规定的，按财务制度、会计制度执行；
制表: 复核： 批准：

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