关于《XX专项审计调查报告》的整改情况报告

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根据《XX专项审计调查报告》（XX报〔202X〕X号）文件精神，我集团公司高度重视，积极推进整改工作，现将整改情况汇报如下：

一、未及时完成项目竣工价款结算

审计调查报告中涉及我集团已竣工验收未办理完结算的项目有1222个，涉及金额337732.47万元，自审计报告指出后，我集团积极整改，截止2021年10月中旬，完成435个项目的整改工作，涉及金额329873.8万元（具体详见表1）。在下一步的工作中我集团将继续加强工程结算管理，充分认识工程结算的重要意义，认真履行工程结算主体责任，积极推动应结未结项目结算进度，同时加强日常管理，做好项目结算资料[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]的收集、完善及归档工作。

为进一步加大积压项目结算的推进力度，尽快清理积压项目，确保解决存量应结未结项目的同时，新增项目结算工作也要按时保质有计划的开展，我集团XX总工程师分别于2021年6月、2021年9月组织召开了政府投资项目工程结算推进会，并于2021年6月根据各所属公司实际情况制定了《XX集团关于开展政府投资项目工程结算两年攻坚战工作实施方案》，加大了各公司、各部门相互间的配合力度，层层把关，层层落实，即明确了工程结算目标，也提高了结算工作效率。

二、未严格审核工程价款，核减率较高

我集团工程价款结算平均核减率为5.12%，在接下来的结算工作中，我集团将继续加强项目结算评审工作，严格审核，认真核对数据的真实、准确性，控制建设成本，切实履行好工程价款结算的监督审查职责，确保工程价款结算核减率保持在合理范围内。

三、未按合同约定及时支付工程尾款

我集团未按合同约定及时支付工程尾款的项目涉及78个，涉及金额11442.21万元，自审计报告指出后，我集团积极整改，截止2021年10月中旬，完成60个项目的整改工作，涉及金额9380.20万元，剩余18个项目正在办理退付手续（具体详见表2）。在下一步的工作中我集团将加强建设单位作为意识，积极清算项目尾款，主动对接、督促施工单位申请尾款，避免影响工程尾款支付不及时的情况发生。

四、部分项目由施工单位垫资建设

我集团涉及16个项目由施工单位垫资建设，涉及金额630.50万元，自审计报告指出后，我集团积极整改，截止2021年10月中旬，已完成7个项目的整改工作，涉及金额248.55万元。剩余9个项目未完成整改：其中，3个项目已完成结算，正在办理请款手续；5个项目因垫资金额较小，施工单位提出待结算完成后一次性请款，其中4个项目正在开展结算工作，1个项目施工单位正在准备结算资料；1个项目施工单位无专人对接请款和结算事宜，涉及合同金额共计279.47万元（具体详见表3）。后续我集团将加大合同条款的审核把关，严格按照合同规范版本签订合同，并严格履行合同约定，按照合同条款及时支付工程款。

五、多付工程款未及时追回

我集团涉及多付工程款未及时追回项目6个，涉及金额34.37万元，截止2021年10月中旬完成5个项目的整改工作，涉及金额21.45万元，有1个项目正在办理退付手续，涉及金额12.92万元（具体详见表4），目前我集团所属业主公司已2次发函至施工单位要求退回款项，但对方拒不配合，我集团已行文上报市建设行业主管部门予以追缴，下一步我集团将督促业主公司采取司法途径追缴多付工程款，尽快追回超付工程款，同时加强对工程结算价款的审核，避免因结算审定后核减金额较大而导致多付工程款的情况发生。

六、未及时清退各类保证金

（一）2016年6月前项目保证金退付情况

我集团涉及未及时退付各类保证金项目176个项目，涉及金额2906.22万元（含质保金863.38万元，履约保证金2042.84万元），截止2021年10月中旬完成141个项目的退付工作，涉及金额1522.09万元（含质保金455.11万元，履约保证金1066.98万元），目前尚有30个项目未完成退付，涉及金额1384.12万元，其中有2个项目（3.69万元），因施工单位无专人办理退款事宜暂未退付，我集团所属业主公司已督促施工单位安排人员办理退付；有9个项目（25.57万元）我集团所属业主公司已发函督促施工单位申请退付；有15个项目（142.56万元）我集团所属业主公司已电话督促施工单位申请退付；有2个项目（404.57万元）我集团所属业主公司已向市财政申报资金，待批复后立即支付；有1个项目（2.27万元）存在超付风险，已沟通设计单位报审结算，待结算审结后进行结清；有1个项目（4.53万元）经核实，未达到退付条件。（具体详见表5）

（二）2016年6月后项目未按XX债〔201X〕XX号文退付金各类保证金情况

我集团涉及未及时退付履约保证金65个项目，涉及金额1742.21万元，截止2021年10月中旬完成49个项目退付，涉及金额189.51万元，有15个项目（99.31万元）未完成退付工作，我集团所属业主公司[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]已发函督促施工单位申请退付；有25个项目（1449.62万元）未达到退付条件。（具体详见表6）

在下一步的工作中，我集团将严格落实保证金清退有关规定，主动作为，积极退付保证金。

附件(此处略)

XX城市建设投资集团有限责任公司

202X年X月X日

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