上 海 国 家 会 计 学 院

关于举办“一流司库体系建设能力提升课程” 的通 知

各相关单位：

2022年初，国资委 1 号文要求中央企业进一步加强资金管理，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。华为等知名企业，也开始要求把经营方针从追求规模转向追求利润和现金流。国资委立意高远，要求所有中央企业力争 2023 年底前基本建成司库信息系统。对于更广大大中型企业的相关管理人员而言，司库体系建设也意味着涵盖风险管理、流动性管理、现金管理、司库运营、长期融资、金融市场与金融工具、公司理财、司库政策与报告、自动化系统及其解决方案等在内的全方位的能力要求。

为助力广大企业提升资金管理能力，特别是司库体系建设，上海国家会计学院特别邀请知名企业（国企、民企为主）的资深实务专家，深入分享标杆案例，诚邀相关专业人士参加研讨，共同探索适合我国国情的司库建设之路。

附件：

一、课程简介

二、报名回执表

上海国家会计学院企业管理培训部

2023年 1 月

培训报名联系人：汪老师， 添加微信ID：cn17888     或扫描微信二维码添加

附件一：课程简介

一、培训安排

第二期： 2023 年 6 月 17 日 -18 日（ 2 天）  上海

二、课程目标

1.透彻把握国资委最新要求；

2.厘清司库在国内外不同环境下的发展脉络，找准其在自身企业发展中的关键定位与作用；

3.掌握司库体系建设的方法论与数字化手段；

4.深入了解中石油、华为等标杆企业的实践，为我所用。

三、培训对象

大中型企业资金、司库相关岗位的负责人与骨干。

四、课程内容

（一）司库体系建设与发展（ 0.25 天）

1.司库管理演进路径、定位和建设体系

2.司库管理的组织模式、职能划分

3.传统资金管理与司库管理的区别

4.司库管理模式和建设模式对比

5.司库管理的痛点及风险

（二）司库管理数字化实践及典型案例（ 0.25 天）

1.司库管理建设蓝图

2.账户与资金集中管理

3.资金结算、预算管理

4.融资授信担保管理

5.资金运作管理

6.资金风控管理

7.司库软硬件机器人

8.司库数据运营管理

9.典型案例解析

（三）标杆案例：中石油司库管理体系建设（ 0.5 天）

1.中石油资金管理变革历程

2.中石油司库建设历程，从 1.0 、 2.0 到 3.0

3.集团财务部（资金部）、财务公司的业务范围、组织架构与管理职能

4.司库建设的管理内容、制度、流程、业务架构、系统建设

5.资金监控平台等总体功能展示

6.难点与建议

（四）华为资金管理实践（ 2 天）

1.资金管理定位、流程及组织

（ 1 ）资金管理的目标、定位及发展历程

（ 2 ）资金管理的业务全景及流程架构

（ 3 ）资金管理的数字化建设

（ 4 ）资金管理的组织：中央集权

2.安全高效的资金运作循环

（ 1 ）现金管理：账户管理、资金计划、资金渠道

（ 2 ）融资管理：融资策略、直接融资、间接融资、供应链融资

（ 3 ）资金风险管理：流动性风险、外汇风险、资金安全风险

3.联动三表的资金战略循环

（ 1 ）资金规划：管理目标、三个层级、三表联动

（ 2 ）资本架构：管理逻辑、管理框架、管理方法、压力测试

4.融合业务的运营资产循环

（ 1 ） AR 与 DSO 管理：目标、管理体系及管控方法

（ 2 ） INV 与 ITO 管理：目标、管理体系及管控方法

（ 3 ） AP 与 DPO 管理：目标、管理体系及管控方法

五、拟邀师资

朱老师：中石油集团资深司库建设专家。在中石油集团财务系统工作三十余年，先后主管中石油财务部会计处、资金处、财务数字信息处，资金部货币资金处、司库管理处、风险管理处。全程参与了国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理》文件起草，贡献了中国石油解决方案。

Mia老师： 24 年华为财经体系工作经验，历经集团账务、集团资金、 CBG 财经、区域财经和财经变革项目，多个财经部门的创建者。

Shirley老师： 18 年华为财经及经营管理经验，前华为区域 / 产品线财经及 IFS 财经变革项目负责人，经营管理资深专家。全程参与华为公司 IFS 项目群（ 2007-2016 ），主导全面预算管理项目、资金规划项目和产品投资组合项目方案设计及落地实施。

Jerry老师： 21 年华为财经体系工作经验，前华为区域资金总监、账务共享中心总监、财经二层组织人力资源部部长。

以及资深司库系统建设实务专家。

六、收费标准

1.培训费： 5200 元。

2.食宿统一安排，费用自理（具体标准以开课通知为准）。

3.费用支付方式：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝 / 微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.关于发票：培训费发票由上海国家会计学院提供；食宿发票由酒店提供。

七、结业证书

培训班结束后由学院颁发结业证书，并注明学时。但是否可以作为继续教育学时，烦请学员咨询当地主管部门。

八、报名咨询

请参加人员填写《报名表》（联系老师获取）发至报名对接老师，我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。

培训报名联系人：汪老师， 添加微信ID：cn17888     或扫描微信二维码添加